เฮ้! เพื่อนๆ นักลงทุนมือใหม่หรือใครที่กำลังเหล่ๆ มองหา “หุ้น app” อยู่บ้างไหม? วันนี้เรามาคุยกันเรื่องที่อาจจะทำให้หลายคนสับสนนิดหน่อย เพราะคำว่า “หุ้น app” เนี่ย มันไม่ได้มีแค่ตัวเดียวในตลาดนะจ๊ะ เหมือนแอปเปิ้ลฟรุตที่เรารู้จักนั่นแหละ แต่ในโลกของตลาดหุ้น มันมีอย่างน้อยๆ ก็สองตัวเลยล่ะ! ตัวหนึ่งเป็นยักษ์ใหญ่ในตลาดต่างประเทศ อีกตัวก็เป็นบริษัทคนไทยบ้านเรานี่เอง
เรากำลังพูดถึง Applovin Corporation ที่เทรดอยู่ใน ตลาดแนสแด็ก (NASDAQ) ซึ่งเป็นตลาดหุ้นเทคฯ ระดับโลก กับ บริษัท แอฟฟลิแคด จำกัด (มหาชน) หรือ APPLICAD PCL ที่เทรดอยู่ใน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) สองบริษัทนี้มีตัวย่อ (Ticker Symbol) เหมือนกันเป๊ะคือ “APP” แต่วิถีชีวิตและการเคลื่อนไหวของราคาหุ้นนี่ คนละเรื่องเลยนะ!
ลองมาดูตัวเลขล่าสุดที่น่าสนใจกันหน่อยดีกว่านะ (ข้อมูลจากแหล่งต่างๆ เช่น TradingView ณ วันที่… ก็ว่ากันไปตามข้อมูลที่ได้มานะจ๊ะ)
มาดู Applovin Corporation (NASDAQ: APP) กันก่อน
เจ้านี่เป็นบริษัทเทคโนโลยีต่างประเทศตัวเป้งเลย ราคาหุ้นล่าสุดอยู่ที่ประมาณ 417.89 ดอลลาร์สหรัฐ (USD) ฟังดูแพงใช่ไหมล่ะ? แต่ที่น่าตกใจกว่าคือผลงานช่วงที่ผ่านมานะ!
* ภายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ราคาปรับเพิ่มขึ้นนิดหน่อย 0.91%
* ในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา เพิ่มขึ้นถึง 8.02%
* มองย้อนไปหนึ่งเดือน ยิ่งน่าสนใจ พุ่งขึ้นไป 39.04%!
* และถ้าดูกันยาวๆ หนึ่งปี โอ้โห! ราคาพุ่งขึ้นไปถึง 399.45% เลยนะจ๊ะ เรียกว่าโตระเบิดระเบ้อมาก!
ราคาสูงสุดที่เคยทำได้คือ 525.15 ดอลลาร์สหรัฐ เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2025 (อนาคตอันใกล้?) ส่วนราคาต่ำสุดน่าจะเป็นช่วงที่ตลาดไม่ค่อยดี อยู่ที่ 9.14 ดอลลาร์สหรัฐ เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2022
ในแง่ของขนาดบริษัท เจ้านี่มีมูลค่าตามราคาตลาด (Market Cap) ใหญ่บึ้มถึงกว่า 141.41 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (141.41 B USD) ใหญ่ขึ้นกว่าสัปดาห์ก่อนถึง 8.45% เลยนะ! ผลประกอบการล่าสุด (ไตรมาสที่ผ่านมา) ก็ไม่ใช่เล่นๆ มีรายได้สุทธิถึง 576.27 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (576.27 M USD) แม้จะลดลงจากไตรมาสก่อนหน้าเล็กน้อย (-3.80%) แต่รายได้รวมก็ยังสูงถึง 1.48 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (1.48 B USD) ซึ่งสูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ด้วยนะ แสดงว่าธุรกิจยังไปได้สวย กำไรต่อหุ้น (EPS) ไตรมาสล่าสุดก็อยู่ที่ 1.67 ดอลลาร์สหรัฐ สูงกว่าที่ประมาณการไว้ 1.44 ดอลลาร์สหรัฐด้วย! ตัวเลข EBITDA (กำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย) ก็สูงถึง 2.84 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ และมีอัตรากำไร EBITDA สูงถึง 49.81% เลยทีเดียว บริษัทมีแผนจะรายงานผลประกอบการครั้งต่อไปวันที่ 6 สิงหาคม 2025
แต่มีสิ่งหนึ่งที่นักลงทุนสายปันผลอาจจะต้องผิดหวังหน่อย คือ Applovin Corporation ไม่ได้มีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นเลยนะ เน้นการเติบโตของบริษัทล้วนๆ ณ วันที่ 8 มิถุนายน 2025 เขามีพนักงานประมาณ 1,560 คน (1.56 K คน)
ในมุมของการวิเคราะห์ทางเทคนิค จากเครื่องมือต่างๆ บอกว่ามุมมองโดยรวม “เป็นกลาง” อินดิเคเตอร์ส่วนใหญ่ก็แนะนำ “เป็นกลาง” คือมีทั้งแรงซื้อแรงขายปนๆ กันไป ความผันผวนของหุ้นตัวนี้ค่อนข้างสูงนะ ดูได้จากค่าสัมประสิทธิ์เบต้า (Beta) ที่สูงถึง 3.81 แปลว่าถ้าตลาดโดยรวมขยับ 1% หุ้นตัวนี้อาจจะขยับไปถึง 3.81% เลย ขึ้นแรงก็ลงแรงได้เหมือนกัน
คราวนี้ มาดู APPLICAD PCL (SET: APP) ของไทยกันบ้าง
บริษัทนี้จดทะเบียนอยู่ใน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ราคาหุ้นล่าสุดอยู่ที่ประมาณ 2.14 บาทไทย (THB) ต่างกับตัวแรกมหาศาลเลยใช่ไหมล่ะ? มาดูการเคลื่อนไหวราคากันหน่อย
* ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ราคาปรับลดลง -8.55%
* ในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา ก็ลดลง -6.14%
* แต่พอมองย้อนไปหนึ่งเดือน ราคากลับเพิ่มขึ้น 28.92%
* และถ้าดูกันยาวๆ หนึ่งปี ราคาเพิ่มขึ้นมาแค่ 4.90% เท่านั้นเอง
ราคาที่เคยสูงสุดอยู่ที่ 5.16 บาทไทย เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2022 ส่วนราคาต่ำสุดอยู่ที่ 1.00 บาทไทย เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2024
ขนาดบริษัท APPLICAD เล็กกว่า Applovin Corporation เยอะมาก มูลค่าตามราคาตลาด (Market Cap) อยู่ที่ประมาณ 599.20 ล้านบาทไทย (599.20 M THB) เพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อน 7.62% ผลประกอบการล่าสุด (ไตรมาสที่ผ่านมา) มีรายได้สุทธิ 36.94 ล้านบาทไทย (36.94 M THB) ซึ่งตรงนี้เป็นข่าวดีนะ เพราะเพิ่มขึ้นถึง 34.26% จากไตรมาสก่อนหน้าเลย! ตัวเลข EBITDA อยู่ที่ 122.13 ล้านบาทไทย และมีอัตรากำไร EBITDA ที่ 8.69% ซึ่งก็ยังถือว่าทำได้ดี
จุดเด่นของ APPLICAD PCL ที่ต่างจาก Applovin Corporation คือเขาจ่ายเงินปันผลนะ! มีนโยบายจ่ายเงินปันผลรายปี เงินปันผลต่อหุ้นล่าสุดที่จ่ายคือ 0.13 บาทไทย อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (Dividend Yield) ย้อนหลัง 12 เดือน (TTM)% อยู่ที่ 6.07% และปีย้อนหลังอย่างปี 2024 ให้ผลตอบแทนถึง 7.78% โดยมีอัตราการจ่ายเงิน (Payout Ratio) ที่ 54.44% ส่วนปี 2023 อยู่ที่ 5.68% และมีอัตราการจ่ายเงิน 82.78% ตรงนี้ถูกใจนักลงทุนที่ชอบรับเงินสดระหว่างทางแน่นอน
ในมุมของการวิเคราะห์ทางเทคนิค เครื่องมืออย่าง Oscillators และ ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (Moving Averages) ก็ให้มุมมองโดยรวม “เป็นกลาง” ค่าสัมประสิทธิ์เบต้า (Beta) อยู่ที่ 0.94 ซึ่งถือว่ามีความผันผวนใกล้เคียงกับตลาดโดยรวม ไม่ได้หวือหวาเท่าตัวแรก การวิเคราะห์ทางเทคนิค ณ วันที่ระบุให้เรตติ้ง “ซื้อ” สำหรับระยะสั้น (วันนี้และ 1 สัปดาห์) แต่เป็น “เป็นกลาง” สำหรับระยะ 1 เดือน
สรุปแล้ว “หุ้น app” สองตัวนี้มันต่างกันยังไง?
ชัดเจนเลยว่า Applovin Corporation (NASDAQ: APP) คือหุ้นเทคฯ ระดับโลกที่เน้นการเติบโตแบบก้าวกระโดด ราคาพุ่งแรง มีมูลค่าตลาดใหญ่มากๆ ผลประกอบการอลังการ แต่ไม่จ่ายปันผล ความเสี่ยงและความผันผวนสูง เหมาะกับนักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้สูง และมองหาหุ้นเติบโต (Growth Stock)
ส่วน APPLICAD PCL (SET: APP) เป็นหุ้นบริษัทไทยที่เน้นทำธุรกิจในประเทศ มีขนาดเล็กกว่ามาก การเคลื่อนไหวราคาไม่ได้หวือหวาเท่าตัวแรก มีการจ่ายเงินปันผลสม่ำเสมอ เหมาะกับนักลงทุนที่อาจจะชอบหุ้นไทย รับความเสี่ยงได้ปานกลาง และมองหาหุ้นที่มีการจ่ายเงินปันผล (Dividend Stock) ควบคู่ไปกับการเติบโต
มันเหมือนกับการเลือกรถสองคัน ถ้า Applovin Corporation เป็นรถสปอร์ตแรงสูงที่เหยียบมิด อาจจะไปถึงเป้าหมายเร็วมาก แต่ก็ต้องระวังพลิกคว่ำ APPLICAD PCL อาจจะเป็นรถเก๋งที่ขับสบายๆ มีเติมน้ำมัน (ปันผล) ให้ระหว่างทาง ไม่เร็วเท่า แต่ก็มั่นคงกว่า
พูดถึง “แอป” แล้ว เราใช้ “แอป” อะไรลงทุนกันบ้าง?
ไหนๆ ก็คุยเรื่อง “หุ้น app” แล้ว ก็อดพูดถึงแอปพลิเคชันที่เราใช้ดูกราฟ ใช้ซื้อขายหุ้นไม่ได้เนอะ อย่าง แอปหุ้นของ Apple (Apple Stocks app) นี่ก็เป็นแอปยอดนิยมตัวหนึ่งเลยนะ มีฟังก์ชันดูราคาหุ้น ดัชนี กองทุนรวม สกุลเงิน ดูเป็นกราฟได้ มีข่าว (จาก Apple News) ให้ตามด้วย แถมยังเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ Apple อื่นๆ ได้สะดวกมากๆ แต่ก็มีเสียงสะท้อนจากผู้ใช้งานบางส่วนเหมือนกันว่าอยากให้มีรายละเอียดหุ้นไทยเยอะขึ้น และข้อมูลเรียลไทม์กว่านี้อีกหน่อย
นอกจากแอปหุ้นของ Apple แล้ว ในประเทศไทยเราก็มีแอปพลิเคชันสำหรับการลงทุนดีๆ เยอะแยะเลยนะ อย่างเช่น AomWise สำหรับคนที่อยากเริ่มต้นออมและลงทุน, Streaming เป็นแอปหลักในการซื้อขายหุ้นและอนุพันธ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ เลย, มีแอปสำหรับซื้อขายกองทุนรวมโดยเฉพาะด้วย, Streaming Click2Win อันนี้เหมาะกับมือใหม่หัดเทรด เพราะเป็นแอปสอนเล่นหุ้นจำลอง ให้ฝึกฝนก่อนลงสนามจริง, SET App เป็นแอปให้ความรู้ ข้อมูลดีๆ จากตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยตรง, Settrade App ก็มีข้อมูล ฝึกฝน และเครื่องมือวิเคราะห์ให้ครบครัน, หรือ Happy Money App ที่ช่วยบริหารจัดการเงินของเราได้
แอปพวกนี้แหละที่เป็นเครื่องมือสำคัญให้เราเข้าถึงข้อมูลและทำการซื้อขาย “หุ้น app” ทั้งสองตัว หรือหุ้นอื่นๆ ในตลาดได้ บางทีถ้าจะซื้อหุ้นต่างประเทศอย่าง NASDAQ: APP เราอาจจะต้องใช้บริการจากโบรกเกอร์ต่างประเทศ อย่าง Moneta Markets หรือเจ้าอื่นๆ ที่มีแพลตฟอร์มให้เทรดได้หลากหลายสินทรัพย์และหลายตลาด
สรุปและคำแนะนำ
เห็นไหมล่ะว่า แค่คำว่า “หุ้น app” ก็มีสองตัวที่แตกต่างกันสุดขั้วแล้ว ก่อนจะตัดสินใจลงทุนใน “หุ้น app” ตัวไหน หรือหุ้นตัวอื่นๆ นะ สิ่งสำคัญคือต้องทำการบ้านให้ดีมากๆ เลยนะจ๊ะ
1. รู้จักบริษัท: ศึกษาธุรกิจของเขาให้เข้าใจจริงๆ ไม่ใช่แค่ดูที่ตัวย่อสวยๆ หรือราคากำลังพุ่งแรง
2. ดูผลประกอบการ: ตัวเลขทางการเงินบอกสุขภาพของบริษัทได้เยอะเลยนะ รายได้ กำไร หนี้สิน เป็นยังไง?
3. เข้าใจตลาด: หุ้นตัวนี้อยู่ในตลาดไหน ตลาดนั้นมีแนวโน้มยังไง?
4. รู้เป้าหมายตัวเอง: เราลงทุนเพื่ออะไร? เพื่อการเติบโตของเงินทุนระยะยาว? หรือเพื่อรับเงินปันผลสม่ำเสมอ?
5. ประเมินความเสี่ยง: เรารับความเสี่ยงจากการขาดทุนได้แค่ไหน? หุ้นบางตัวผันผวนสูงมากนะ
⚠️ จำไว้เสมอว่าการลงทุนมีความเสี่ยงนะจ๊ะ ราคาหุ้นขึ้นลงได้ตลอด อาจจะได้กำไรหรือขาดทุนก็ได้ อย่าเอาเงินที่จำเป็นต้องใช้ในชีวิตประจำวันมาลงทุนเด็ดขาด และผลตอบแทนในอดีตไม่ได้รับประกันผลตอบแทนในอนาคตนะ!
หวังว่าข้อมูลนี้จะช่วยให้เพื่อนๆ เข้าใจความแตกต่างของ “หุ้น app” ทั้งสองตัวนี้มากขึ้น และเป็นข้อมูลพื้นฐานในการตัดสินใจลงทุนอย่างรอบคอบนะ!
